香川銀行トップ(個人のお客さま) ＞ 増やす ＞ 投資信託商品一覧 投資信託には元本割れ等のリスクや手数料等の注意点があります。 くわしくは投資信託についてのご留意事項をお読みください。 公社債や短期金融商品 株　式 国　内 ダイワMMF（マネー・マネジメント・ファンド） ニッセイ日本インカムオープン（愛称：Jボンド） ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） インデックス運用 インデックスファンド２２５ アクティブ運用 ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）（愛称：NO.1） 海　外 世界のサイフ グローバル・ソブリン・オープン 毎月決算型 グローバル・ソブリン・オープン 1年決算型 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン（愛称：夢実月） ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） アジア・パシフィック・ソブリン・オープン 毎月決算型 ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） HSBCインドネシア債券オープン（毎月決算型） グリーン世銀債ファンド エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 内外の転換社債 JPMワールド・CB・オープン 海外の株式 DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）（愛称：世界配当倶楽部） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） HSBCブラジル オープン イーストスプリング・インド株式オープン 国内の債券・株式 JPM日本債券アルファ（愛称：日本の一九） 海外の債券・株式 JPM新興国毎月決算ファンド（愛称：あいのり） ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）（愛称：インカム・コレクション） 日本の不動産・外国債券・日本株 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 内外の不動産・債券・株式 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 海外の株式・不動産 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（愛称：椰子の実） 海外の不動産 ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）（愛称：世界の街並み）（注1） （注1） 本商品の取扱いは営業店統括部プライベートバンキング室のみとなります。 詳しくは各営業店窓口までお問い合わせください。 公社債や短期金融商品 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ダイワMMF （マネー・マネジメント・ ファンド） 大和証券 投資信託委託 1円以上 1円単位 なし 詳細 内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を図ります。いつでも、1円からご購入およびご換金のお申込みが可能。毎日決算を行い、分配金は毎月末に再投資します。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ニッセイ日本インカムオープン （愛称：Jボンド） ニッセイアセット マネジメント 1万円以上 1円単位 1.050％ 詳細 日本の多種多様な債券（国債、社債、金融債、ABS等）に投資します。 幅広い銘柄に分散投資し、平均格付けを原則としてA格以上に保ちます。 毎月分配をめざします。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ダイワ日本国債ファンド （毎月分配型） 大和証券 投資信託委託 1万円以上 1円単位 1.050％ 詳細 「ダイワ日本国債マザーファンド」を通じてわが国の国債に投資します。 わが国の国債への投資にあたっては、等金額投資による運用を行います。 毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 このページの先頭へ戻る 主に海外の公社債 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 世界のサイフ 日興アセット マネジメント 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.100％ 1億円以上 1.050％ 詳細 投資信託受益証券を通じて、経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券などに投資します。 原則として、相対的に高金利の10通貨に均等分散します。 投資対象は、原則として高格付の短期債券とします。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 グローバル・ソブリン・ オープン 毎月決算型 国際投信投資顧問 1万円以上 1円単位 1億円未満 1.575％ 1億円以上 1.050％ 詳細 グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかった上で、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。毎月決算を行い、配当等収益および売買益（評価益を含む）から分配を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 グローバル・ソブリン・ オープン 1年決算型 国際投信投資顧問 1万円以上 1円単位 1億円未満 1.575％ 1億円以上 1.050％ 詳細 グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかった上で、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。年1回決算を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 三菱UFJ豪ドル債券 インカムオープン （愛称：夢実月） 三菱UFJ投信 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.100％ 1億円以上 1.050％ 詳細 主に豪ドル建ての高格付け公社債（オーストラリア国債、政府機関債およびAA-格相当以上の州政府債、オーストラリア以外のAA-格相当以上の政府機関債および国際機関債）に分散投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。毎月決算を行い、利子配当等収益を中心に安定した分配を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ダイワ高格付 カナダドル債オープン （毎月分配型） 大和証券 投資信託委託 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.100％ 1億円以上 1.575％ 詳細 カナダドル建ての公社債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。 毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 アジア・パシフィック・ ソブリン・オープン 毎月決算型 国際投信投資顧問 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 ファミリーファンド方式により、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資します。 安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。毎月決算を行い、収益分配を行うことを目指します。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ピクテ資源国ソブリン・ ファンド （毎月分配型） ピクテ投信投資顧問 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.100％ 1億円以上 1.050％ 詳細 資源国の現地通貨建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資します。特定の国や通貨に限定せず、分散投資を行います。毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ブラジル・ボンド・オープン （毎月決算型） 大和証券 投資信託委託 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 マザーファンドを通じて、主としてブラジル・レアル建の債券（「ソブリン債券」）に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確認をめざして運用を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 HSBC インドネシア債券オープン 毎月決算型 HSBC投信 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 「HSBCインドネシア債券マザーファンド」への投資を通じて、主にインドネシア共和国の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 グリーン世銀債ファンド 日興アセット マネジメント 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券（世銀債）を主な投資対象とします。 世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 エマージング・ソブリン・ オープン（毎月決算型） 為替ヘッジあり 国際投信投資顧問 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 マザーファンド投資を通じて、主としてエマージング・カントリー（新興国）が発行する米ドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指して運用を行います。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 毎月決算を行い、収益の分配を行います。 このページの先頭へ戻る 海外の株式 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 DIAM 世界好配当株オープン （毎月決算コース） （愛称：世界配当倶楽部） DIAMアセット マネジメント 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。実質組入外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ピクテ・グローバル・ インカム株式ファンド （毎月分配型） ピクテ投信投資顧問 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 主に世界の電力、ガス、水道といった公益株に分散投資し、その安定した配当金を主な原資として、毎月分配を目標に運用を行います。外貨建資産は原則として為替ヘッジを行いません。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 HSBCブラジル オープン HSBC投信 1万円以上 1円単位 1億円未満 3.150％ 1億円以上 2.625％ 詳細 ファミリーファンド方式により、主としてブラジル連邦共和国の証券取引所に上場している株式を投資対象とします。 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 イーストスプリング ・インド株式オープン イーストスプリング・ インベストメンツ 1万円以上 1円単位 1億円未満 3.150％ 1億円以上 2.625％ 詳細 ファンド・オブ・ファンズ形式により、主にインドの金融商品取引所に上場する株式を実質的に投資します。 中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。 このページの先頭へ戻る 内外の転換社債 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 JPMワールド・CB・オープン JPモルガン・アセット・ マネジメント 1万円以上 1円単位 2.100％ 詳細 世界各国のCB（転換社債）に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的に運用を行います。外貨建資産の為替ヘッジは弾力的に行います。年2回決算を行い、利息・配当等収益および売買益（評価益を含む）から分配を行います。 このページの先頭へ戻る 日本の債券・株式 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 JPM日本債券アルファ （愛称：日本の一九） JPモルガン・アセット・ マネジメント 1万円以上 1円単位 1.050％ 詳細 マザーファンドを通じて、主に日本債券と日本株式に分散投資します。 基本資産配分比率は日本債券に90％、日本株式に10％とします。 半年毎に決算を行い、分配金額を決定します。 このページの先頭へ戻る 海外の債券・株式 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 JPM新興国毎月決算ファンド （愛称：あいのり） JPモルガン・アセット・ マネジメント 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 マザーファンドを通じて、新興国が発行する現地通貨建て債券等およびBRICS5ヵ国（ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ）の株式等に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ピクテ・インカム・ コレクション・ファンド （毎月分配型） （愛称：インカム・コレクション） ピクテ投信投資顧問 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 ファンド・オブ・ファンズで運用を行い、それぞれのファンドを通じて、主に先進国および新興国の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資します。原則として毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。3月,6月,9月および12月の決算時には、基準価額の水準等を勘案して分配金を付加する場合があります。外貨建て資産については原則為替ヘッジを行いません。ただし、必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。 このページの先頭へ戻る 日本の不動産・外国債券・日本株 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 財産３分法ファンド （不動産・債券・株式） 毎月分配型 日興アセット マネジメント 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.100％ 1億円以上 1.050％ 詳細 不動産（J-REIT）、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行い、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。毎月決算を行い、インカム収益等を原資として、安定した収益分配を行います。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 財産３分法ファンド （不動産・債券・株式） 資産成長型 日興アセット マネジメント 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.100％ 1億円以上 1.050％ 詳細 不動産（J-REIT）、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行い、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。年1回決算を行います。 このページの先頭へ戻る 国内外の不動産・債券・株式 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 世界の財産３分法ファンド （不動産・債券・株式） 毎月分配型 日興アセット マネジメント 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.100％ 1億円以上 1.050％ 詳細 国内外の不動産、債券および株式の6つの資産に国際分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。毎月決算を行い、インカム収益に加えキャピタル収益を原資として、安定した収益分配をめざします。 このページの先頭へ戻る 主に国内の株式 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 インデックスファンド225 日興アセット マネジメント 1万円以上 1円単位 2.100％ 詳細 インデックス マザーファンド225およびわが国の証券取引所上場株式を主要投資対象に、日経平均株価(225種・東証)に連動した投資成果をめざします。 このページの先頭へ戻る 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド （毎月決算実績分配型） （愛称：NO.1） ピクテ投信投資顧問 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 わが国のナンバーワン企業を主な投資対象とします。 ナンバーワン企業とは、独自のブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、またはそれが期待される企業を指します。 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 このページの先頭へ戻る 海外の株式・不動産 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 三井住友・アジア・オセアニア 好配当株式オープン （愛称：椰子の実） 三井住友アセット マネジメント 1万円以上 1円単位 1億円未満 3.150％ 1億円以上 2.625％ 詳細 マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託（リート）を主要投資対象とし、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。 このページの先頭へ戻る 海外の不動産 商品名 運用会社 お申込単位 お申込手数料 （税込み） ファンド 詳細 ダイワ・グローバルREIT・ オープン（毎月分配型） （愛称：世界の街並み）（注1） 大和証券 投資信託委託 1万円以上 1円単位 1億円未満 2.625％ 1億円以上 2.100％ 詳細 マザーファンドへの投資を通じて、海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行います。 （注1） 本商品の取扱いは営業店統括部プライベートバンキング室のみとなります。 詳しくは各営業店窓口までお問い合わせください。 このページの先頭へ戻る 投資信託についてのご留意事項 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。 投資信託は預金保険の対象ではありません。 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。 組入れ有価証券等は、その有価証券等の発行者の信用状態の変化等により価格が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。 投資信託のうち、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。 当行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の規定による支払の対象ではありません。 投資信託には、取得時のお申込手数料ならびに保有期間中の信託報酬等がかかります。 投資信託に関する主な手数料の概要 【お申込み手数料】   お申込み金額に応じ、基準価額に対して最高3.15％（税込） 【信託報酬】 純資産総額に対して最高年率1.995％（税込） 【信託財産留保額】 換金時の基準価額に対して最高0.5％ また、これらとは別に監査報酬、有価証券売買委託手数料などその他費用等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額を示すことができません。）を、信託財産を通じてご負担いただきます。 その他詳細は各商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をご確認ください。 一部の投資信託商品には信託期間中の中途換金ができないものや、解約可能時期があらかじめ制限されているものもあります。 香川銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。 当資料は香川銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 投資信託をご購入の際は「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は香川銀行本支店にご用意しています。 平成20年2月1日現在

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